I.P.A mua lại 150 tỷ đồng trái phiếu trước hạn
(Thị trường tài chính) - Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư I.P.A (Mã: IPA) mới đây đã thông báo việc mua lại một phần trái phiếu sẽ đáo hạn vào tháng 12/2024.
Cụ thể, I.P.A đã mua lại 150 tỷ đồng trái phiếu có mã IPAH2124003, được phát hành ngày 20/12/2021 với kỳ hạn 3 năm và lãi suất 9,5%/năm. Lô trái phiếu này có tổng mệnh giá khoảng 1.000 tỷ đồng. Động thái mua lại trước hạn 3 tháng đã giúp tập đoàn giảm nợ vay trái phiếu xuống còn 310 tỷ đồng.
Tính tới cuối quý II/2024, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn của Đầu tư I.P.A giảm 5,8% so với đầu năm, tương ứng giảm 255,5 tỷ đồng, về 4.137,1 tỷ đồng và bằng 97,8% tổng vốn chủ sở hữu (vốn chủ sở hữu là 4.137,1 tỷ đồng).
Về mặt tài chính, trong quý II/2024, I.P.A ghi nhận doanh thu đạt 163,48 tỷ đồng, tăng 232,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế lại giảm 42,6%, chỉ còn 87,86 tỷ đồng. Đáng chú ý, biên lợi nhuận gộp được cải thiện rõ rệt, từ 42,9% lên 53%.
Trong kỳ, lợi nhuận gộp tăng mạnh 310,7%, tương ứng tăng thêm 65,49 tỷ đồng, đạt 86,57 tỷ đồng. Ngược lại, doanh thu tài chính giảm 54,6%, mất 41,76 tỷ đồng, chỉ còn 34,73 tỷ đồng. Đặc biệt, chi phí tài chính tăng gần gấp 3 lần, tăng thêm 101,1 tỷ đồng, lên mức 134,92 tỷ đồng. Đồng thời, lãi từ các công ty liên doanh, liên kết tăng 26,3%, tương ứng thêm 26,9 tỷ đồng, đạt 129,1 tỷ đồng. Chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp cũng tăng 30,7%, tương ứng thêm 4,23 tỷ đồng, lên 18,02 tỷ đồng, trong khi các khoản chi khác ít biến động.
Xét về hoạt động kinh doanh cốt lõi, khi so sánh giữa lợi nhuận gộp và các chi phí tài chính, bán hàng và quản lý, I.P.A ghi nhận lỗ 66,4 tỷ đồng trong quý II/2024, so với mức lỗ 26,5 tỷ đồng của cùng kỳ năm trước.
Như vậy, lợi nhuận gộp của I.P.A trong quý II không đủ để trang trải các chi phí tài chính và hoạt động, nhưng công ty vẫn tránh được lỗ nhờ vào sự đóng góp từ doanh thu tài chính và lãi từ công ty liên doanh, liên kết.
Lũy kế 6 tháng đầu năm 2024, doanh thu của I.P.A đạt 249 tỷ đồng, tăng 120,4% so với cùng kỳ, trong khi lợi nhuận sau thuế đạt 192,7 tỷ đồng, tăng mạnh so với mức lãi 16,89 tỷ đồng cùng kỳ năm trước, tức tăng thêm 175,8 tỷ đồng.
I.P.A đặt mục tiêu cho cả năm 2024 với tổng doanh thu 1.080 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 425 tỷ đồng. Sau nửa năm, với lãi trước thuế đạt 209,1 tỷ đồng, công ty đã hoàn thành 49,2% kế hoạch năm.
