THACO phát hành thêm 2.000 tỷ đồng trái phiếu
(Thị trường tài chính) - CTCP Tập đoàn Trường Hải (THACO) vừa phát hành thành công lô trái phiếu THC12501 với tổng giá trị 2.000 tỷ đồng.
Theo đó, lô trái phiếu vừa được THACO phát hành có mệnh giá100 triệu đồng/trái phiếu. Trái phiếu kỳ hạn 60 tháng, đáo hạn vào 30/12/2030,lãi suất 8.5%, được bảo lãnh phát hành và có tài sản bảo đảm.
Theo thống kê trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), từnăm 2019 tới nay, Thaco đã huy động 18,380 tỷ đồng trái phiếu, bao gồm lô vừaphát hành nêu trên. Tới thời điểm hiện tại, trên HNX còn ghi nhận 11,980 tỷ đồngđang lưu hành toàn bộ của 3 lô gồm THC12501, TCOCH2328001 (trị giá 8,680 tỷ đồng,đáo hạn vào 14/11/2028) và TCOCH2429001 (1,300 tỷ đồng, đáo hạn vào cuối năm2029).
Trong một diễn biến mới đây, THACO cũng đã tiến hành tăng vốnđiều lệ thêm hơn 10.000 tỷ, từ 30.389 tỷ đồng lên 40.519 tỷ đồng. Trong cơ cấucổ đông, nhóm tư nhân trong nước tiếp tục nắm giữ 73% vốn, chủ yếu thuộc sở hữucủa Trần Bá Dương và gia đình. Phần vốn còn lại thuộc về 106 nhà đầu tư nướcngoài, trong đó JC&C (Singapore) là cổ đông ngoại lớn nhất với tỷ lệ sở hữu26,7%.
Những động thái này của THACO diễn ra trong bối cảnh tậpđoàn đang theo đuổi dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, với tổng mức đầu tư ướctính lên tới 67 tỷ USD.
Về tình hình nợ vay, tính đến cuối tháng 6/2025, nợ vay hợpnhất (không bao gồm phần trái phiếu chuyển đối) của THACO đã chạm 105.000 tỷ đồng,trong đó 60% là nợ vay ngắn hạn và tập trung ở Công ty TNHH Thaco Auto (ThacoAuto) (chiếm hơn 75% tổng nợ vay hợp nhất), trong khi nợ vay dài hạn tập trungchủ yếu ở công ty mẹ (41%) và Thadico (34%).
