Hóa chất Đức Giang lãi hơn 700 tỷ đồng trong quý I/2024, tiền gửi ngân hàng chiếm 65% tài sản

CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (mã DGC) vừa công bố Báo cáo tài chính quý I/2024.

Trong quý này, doanh thu của Hóa chất Đức Giang đạt 2.385 tỷ đồng, giảm 4% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, doanh thu từ phân bón các loại tăng 24%, doanh thu từ DAP tăng 99%, và doanh thu từ bột giặt và các chất tẩy rửa tăng 21%. Tuy nhiên, doanh thu từ phốt pho vàng và H3PO4 giảm 7% do giá cả giảm.

Giá vốn hàng bán tăng gần 2% lên 1.618,6 tỷ đồng, dẫn đến lợi nhuận gộp giảm xấp xỉ 14% xuống 766 tỷ đồng.

 Lợi nhuận sau thuế của DGC trong quý I/2024 đạt gần 704 tỷ đồng, giảm hơn 14% so với cùng kỳ năm trước.

Trong khi đó, doanh thu tài chính tăng nhẹ lên 165,2 tỷ đồng, trong khi chi phí tài chính giảm gần 9% xuống 18 tỷ đồng. Chi phí bán hàng giảm 9% xuống 105 tỷ đồng, nhưng chi phí quản lý doanh nghiệp lại tăng gần 19% lên 40,4 tỷ đồng.

Tổng cộng, lợi nhuận sau thuế của DGC trong quý I/2024 đạt gần 704 tỷ đồng, giảm hơn 14% so với cùng kỳ năm trước, đồng thời là mức lãi thấp nhất trong vòng 10 quý kể từ quý IV/2021.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, Hóa chất Đức Giang đã thông qua kế hoạch năm nay với doanh thu hợp nhất 10.202 tỷ đồng và lãi sau thuế 3.100 tỷ đồng. Do đó, tính đến cuối quý I/2024, DGC đã đạt 23% kế hoạch lợi nhuận sau thuế đề ra.

Tính đến cuối tháng 3, tổng tài sản của Đức Giang đạt gần 14.500 tỷ đồng, giảm hơn 1.000 tỷ so với đầu năm. Trong đó, số dư tiền và các khoảng tương đường tiền giảm mạnh từ hơn 1.060 tỷ đồng đầu năm xuống còn hơn 110 tỷ vào cuối quý I. Đáng lưu ý, ông lớn ngành phân bón đang có khoản tiền gửi ngân hàng ngắn hạn với giá trị gần 9.500 tỷ đồng, chiếm hơn 65% tổng tài sản.

Trả lời cổ đông tại ĐHĐCĐ thường niên 2024 về khoản tiền "khủng" này, ông Đào Hữu Huyền - Chủ tịch HĐQT Hóa chất Đức Giang cho biết sẽ không đầu tư trái phiếu hay bất động sản khu công nghiệp. Thay vào đó, Hóa chất Đức Giang cần ôm chặt lượng tiền mặt lớn để chuẩn bị cho dự án bauxite, vì đây là một dự án rất lớn, được Chính phủ rất quan tâm.

Nợ phải trả của doanh nghiệp giảm 44% xuống 1.948,6 tỷ đồng, trong khi tổng nợ vay giảm 31% xuống 920,6 tỷ đồng, toàn bộ là nợ vay ngắn hạn.